Služby

Převzetí fondu bez provozní mezery.

Změna obhospodařovatele nebo administrátora není pouhá změna názvu ve statutu. Převzít je nutné rozhodování, data, účetnictví, evidenci, dokumentaci, otevřené transakce a reporting.

Pro koho

Pro fond, který mění správce nebo ztratil řiditelnost provozu.

Před zahájením rozlišíme, co je připravené, co chybí a které termíny musí zůstat zachované.

Výstupem není jen převzatý soubor dokumentů, ale mapa odpovědností a kontrolovaný přechod.

Fáze převzetí

Kontinuita má vlastní pořadí.

  1. Prověření statutu, smluv, dat, účetnictví, NAV, evidence, reportingu, depozitáře a outsourcingu.

  2. Mapa předání: soubory, evidence, oprávnění, smlouvy a odpovědnosti.

  3. Paralelní kontrola účetnictví, evidence, ocenění a posledního známého NAV.

  4. Rozhodný okamžik, závěrečná rekonciliace a přechod odpovědností.

  5. Stabilizace: první NAV, reporting a provozní cyklus pod zvýšenou kontrolou.

Kdy fond nepřevezmeme

Prověření může skončit i odmítnutím.

Pokud nejsou spolehlivá data, nelze určit stav majetku a závazků, historické problémy nejsou popsány nebo neexistuje realistický způsob nápravy, je správným výsledkem fond nepřevzít.

Probrat převzetí fondu